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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329 500.00 | | 329 500.00 | 329 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 732.00 | 1 232.00 | 329 500.00 | 330 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CF Disponibilités | 72 898.00 | | 72 898.00 | 72 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 494.00 | | 78 494.00 | 78 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 225.00 | 1 231.00 | 407 994.00 | 409 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 364 187.00 | 320 301.00 | | 364 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 359.00 | 43 886.00 | | -5 359.00 |
DL TOTAL (I) | 402 829.00 | 408 187.00 | | 402 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 15 665.00 | | 3 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137.00 | 28 651.00 | | 2 137.00 |
EA Autres dettes | | 10 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 165.00 | 55 139.00 | | 5 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 994.00 | 463 326.00 | | 407 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 165.00 | 55 139.00 | | 5 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | 5 900.00 | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | 6 700.00 | | 14 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 486.00 | 224.00 | | 11 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 762.00 | 224.00 | | 11 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 638.00 | 6 476.00 | | 2 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 9 357.00 | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 791.00 | 346 095.00 | | 27 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 150.00 | 302 209.00 | | 33 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 359.00 | 43 886.00 | | -5 359.00 |