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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 240.00 | 14 982.00 | 5 257.00 | 20 240.00 |
AP Constructions | 32 108.00 | 31 241.00 | 866.00 | 32 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 883.00 | 28 903.00 | 35 980.00 | 64 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 285.00 | 61 448.00 | 33 837.00 | 95 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 927.00 | 136 576.00 | 95 351.00 | 231 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BN En cours de production de biens | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 090.00 | 19 548.00 | 246 541.00 | 266 090.00 |
BZ Autres créances | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
CF Disponibilités | 109 206.00 | | 109 206.00 | 109 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 343.00 | 19 548.00 | 448 794.00 | 468 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 271.00 | 156 125.00 | 544 146.00 | 700 271.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 472.00 | 160 177.00 | | 200 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 121.00 | 53 294.00 | | 5 121.00 |
DL TOTAL (I) | 250 593.00 | 258 472.00 | | 250 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 610.00 | 51 125.00 | | 17 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 833.00 | 7 618.00 | | 5 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 221.00 | 113 450.00 | | 112 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 805.00 | 133 816.00 | | 137 805.00 |
EA Autres dettes | 20 082.00 | 22 410.00 | | 20 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 552.00 | 328 420.00 | | 293 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 146.00 | 586 893.00 | | 544 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 784.00 | 19 896.00 | | 250 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 752.00 | 231 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 752.00 | 192 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 240.00 | 6 000.00 | | 14 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 134.00 | 13 896.00 | | 217 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 547.00 | 18 213.00 | 38 185.00 | 156 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 743.00 | 2 238.00 | | 12 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 803.00 | 15 975.00 | 38 185.00 | 143 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 380.00 | 18 168.00 | | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380.00 | 18 168.00 | | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | 18 168.00 | | 1 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 221.00 | 112 221.00 | | 112 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
UX Autres créances clients | 242 631.00 | | | 242 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
VB T. V. A. | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VI Groupe et associés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 786.00 | 327 456.00 | 19 329.00 | 346 786.00 |
VW T.V.A. | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 552.00 | 293 552.00 | | 293 552.00 |