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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 744.00 | 78 489.00 | 22 255.00 | 100 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 429.00 | 7 387.00 | 5 042.00 | 12 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 606.00 | 85 875.00 | 106 731.00 | 192 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 462.00 | | 268 462.00 | 268 462.00 |
CF Disponibilités | 239 870.00 | | 239 870.00 | 239 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 756.00 | | 512 756.00 | 512 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 362.00 | 85 875.00 | 619 487.00 | 705 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 312 827.00 | | | 312 827.00 |
DH Report à nouveau | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
DL TOTAL (I) | 415 807.00 | | | 415 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
EA Autres dettes | 193 159.00 | | | 193 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 680.00 | | | 203 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 487.00 | | | 619 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 680.00 | | | 203 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 391.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 357.00 | | | 72 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 733.00 | | | 28 733.00 |