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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 149.00 | 127 335.00 | 44 813.00 | 172 149.00 |
040 Immobilisations financières | 4 394 464.00 | | 4 394 464.00 | 4 394 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 566 613.00 | 127 335.00 | 4 439 277.00 | 4 566 613.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
072 Créances – Autres | 520 871.00 | | 520 871.00 | 520 871.00 |
084 Disponibilités | 92 850.00 | | 92 850.00 | 92 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 649 271.00 | | 649 271.00 | 649 271.00 |
110 Total général Actif | 5 215 885.00 | 127 335.00 | 5 088 549.00 | 5 215 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 038 525.00 | |
126 Réserve légale | | | 103 852.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 186 277.00 | |
134 Report à nouveau | | | 747 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 236 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 312 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 596 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 608 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 775 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 088 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 639.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 520 791.00 | | | 4 520 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |