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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 705 269.00 | | 705 269.00 | 705 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 71 015.00 | | 71 015.00 | 71 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 254.00 | | 129 254.00 | 129 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 869.00 | | 206 869.00 | 206 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 137.00 | | 912 137.00 | 912 137.00 |
CU Autres participations | 705 269.00 | | 705 269.00 | 705 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 628 072.00 | 606 394.00 | | 628 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 146.00 | 99 678.00 | | 103 146.00 |
DL TOTAL (I) | 740 017.00 | 714 872.00 | | 740 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 024.00 | 83 230.00 | | 171 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096.00 | 1 018.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 120.00 | 84 248.00 | | 172 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 137.00 | 799 120.00 | | 912 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 120.00 | 84 248.00 | | 172 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 286.00 | | | 134 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | -363.00 | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 356.00 | 104 800.00 | | 108 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210.00 | 5 122.00 | | 5 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 146.00 | 99 678.00 | | 103 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VC Groupe et associés | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VI Groupe et associés | 171 024.00 | 171 024.00 | | 171 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 615.00 | 77 615.00 | | 77 615.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 120.00 | 172 120.00 | | 172 120.00 |