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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 109 019.00 | 106 837.00 | 2 181.00 | 109 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 439.00 | 17 354.00 | 85.00 | 17 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 965.00 | 73 949.00 | 3 015.00 | 76 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 246.00 | 199 784.00 | 23 461.00 | 223 246.00 |
BN En cours de production de biens | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
BT Marchandises | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 480.00 | 10 774.00 | 323 706.00 | 334 480.00 |
BZ Autres créances | 85 004.00 | | 85 004.00 | 85 004.00 |
CF Disponibilités | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 551.00 | 10 774.00 | 490 777.00 | 501 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 796.00 | 210 558.00 | 514 238.00 | 724 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |
DH Report à nouveau | -203 563.00 | -213 185.00 | | -203 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 438.00 | 9 622.00 | | 47 438.00 |
DL TOTAL (I) | -86 215.00 | -133 653.00 | | -86 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 719.00 | 159 254.00 | | 118 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 6 250.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 768.00 | 158 644.00 | | 165 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 892.00 | 214 205.00 | | 277 892.00 |
EA Autres dettes | 37 811.00 | 25 656.00 | | 37 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 454.00 | 564 009.00 | | 600 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 238.00 | 430 356.00 | | 514 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 719.00 | 151 301.00 | | 118 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 768.00 | 165 768.00 | | 165 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 719.00 | 118 719.00 | | 118 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 892.00 | 277 892.00 | | 277 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 204.00 | 419 805.00 | 10 400.00 | 430 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 454.00 | 600 454.00 | | 600 454.00 |