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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
040 Immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 231.00 | 21 988.00 | 11 244.00 | 33 231.00 |
060 Stock marchandises | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
072 Créances – Autres | 226 158.00 | | 226 158.00 | 226 158.00 |
084 Disponibilités | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 994.00 | | 266 994.00 | 266 994.00 |
110 Total général Actif | 300 225.00 | 21 988.00 | 278 238.00 | 300 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 115 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
214 Production vendue de biens – France | 110 271.00 | | | 110 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 797.00 | | | 70 797.00 |
224 Production immobilisée | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
230 Autres produits | 148.00 | | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 420.00 | | | 214 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
242 Autres charges externes. | 98 942.00 | | | 98 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
252 Charges sociales | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
262 Autres charges | 237.00 | | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 691.00 | | | 229 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 271.00 | | | -15 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 113 734.00 | | | 113 734.00 |
294 Charges financières | 84 242.00 | | | 84 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 266.00 | | | 307 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 277 735.00 | | | 277 735.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 99 151.00 | | | 99 151.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 115 957.00 | | | 115 957.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |