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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 204.00 | 7 574.00 | 6 630.00 | 14 204.00 |
040 Immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 813.00 | 8 882.00 | 7 931.00 | 16 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 489.00 | 22 457.00 | 34 033.00 | 56 489.00 |
072 Créances – Autres | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
084 Disponibilités | 160 742.00 | | 160 742.00 | 160 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 307.00 | 22 457.00 | 272 850.00 | 295 307.00 |
110 Total général Actif | 312 120.00 | 31 339.00 | 280 781.00 | 312 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 696.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 840.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 858 113.00 | 584 555.00 | | 858 113.00 |
222 Production stockée | -26 571.00 | 26 571.00 | | -26 571.00 |
230 Autres produits | | 14 999.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831 542.00 | 626 125.00 | | 831 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 632.00 | -223.00 | | 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287 104.00 | 178 667.00 | | 287 104.00 |
242 Autres charges externes. | 137 712.00 | 136 499.00 | | 137 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | 3 749.00 | | 3 524.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 215.00 | 168 200.00 | | 185 215.00 |
252 Charges sociales | 97 703.00 | 78 814.00 | | 97 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 738 956.00 | 565 707.00 | | 738 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 587.00 | 60 418.00 | | 92 587.00 |
290 Produits exceptionnels | | 277.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 951.00 | 62.00 | | 4 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 842.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 87 636.00 | 49 791.00 | | 87 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 457.00 | | | 22 457.00 |