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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897.00 | 542.00 | 355.00 | 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 695.00 | | 112 695.00 | 112 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 593.00 | 542.00 | 138 051.00 | 138 593.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 723.00 | 542.00 | 138 181.00 | 138 723.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 920.00 | | | 90 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
DL TOTAL (I) | 97 734.00 | | | 97 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 181.00 | | | 138 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 049.00 | | | 137 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | | | 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 151.00 | | | 136 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187.00 | 355.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187.00 | 355.00 | | 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 696.00 | | | 112 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VP Divers | 63.00 | | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 759.00 | 63.00 | 112 696.00 | 112 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 447.00 | 1 399.00 | 39 048.00 | 40 447.00 |