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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 611 169.00 | 265 110.00 | 346 058.00 | 611 169.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 388.00 | 271 829.00 | 347 558.00 | 619 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
072 Créances – Autres | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
084 Disponibilités | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 085.00 | | 292 085.00 | 292 085.00 |
110 Total général Actif | 911 473.00 | 271 829.00 | 639 644.00 | 911 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 461.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 314.00 | | | 109 314.00 |
222 Production stockée | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 764.00 | | | 128 764.00 |
242 Autres charges externes. | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 699.00 | | | 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
280 Produits financiers | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
294 Charges financières | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 461.00 | | | 82 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 619 388.00 | | | 619 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 054.00 | | | 1 054.00 |