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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 966.00 | 61 860.00 | 65 106.00 | 126 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 482.00 | 63 360.00 | 422 122.00 | 485 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BT Marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
BZ Autres créances | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CF Disponibilités | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 297.00 | | 54 297.00 | 54 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 779.00 | 63 360.00 | 476 419.00 | 539 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 167.00 | 189 659.00 | | 233 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 625.00 | 43 508.00 | | 47 625.00 |
DL TOTAL (I) | 291 792.00 | 244 167.00 | | 291 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 681.00 | 60 145.00 | | 41 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 654.00 | 132 185.00 | | 112 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 989.00 | 17 476.00 | | 20 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 315.00 | 10 446.00 | | 7 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 473.00 | | |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 1 195.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 626.00 | 229 923.00 | | 184 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 419.00 | 474 091.00 | | 476 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 203.00 | 194 081.00 | | 160 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 871.00 | |
FD Production vendue biens | | | 217 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 131.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 066.00 | 10 560.00 | | 11 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 853.00 | 240 164.00 | | 243 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 228.00 | 196 656.00 | | 196 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 625.00 | 43 508.00 | | 47 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 380.00 | | 8 635.00 | 482 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 945.00 | | 8 635.00 | 123 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 229.00 | 10 131.00 | | 53 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 809.00 | 10 131.00 | | 51 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 681.00 | 17 258.00 | 24 423.00 | 41 681.00 |
VI Groupe et associés | 108 154.00 | 108 154.00 | | 108 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 602.00 | 30 586.00 | 15.00 | 30 602.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 626.00 | 160 203.00 | 24 423.00 | 184 626.00 |