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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 177.00 | 488.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 447.00 | 177.00 | 5 270.00 | 5 447.00 |
BT Marchandises | 466 399.00 | | 466 399.00 | 466 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684 256.00 | | 684 256.00 | 684 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 570.00 | | 217 570.00 | 217 570.00 |
BZ Autres créances | 106 892.00 | | 106 892.00 | 106 892.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 299.00 | | 1 480 299.00 | 1 480 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 746.00 | 177.00 | 1 485 569.00 | 1 485 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 125 679.00 | 71 632.00 | | 125 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 869.00 | 54 047.00 | | 65 869.00 |
DL TOTAL (I) | 199 798.00 | 133 929.00 | | 199 798.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 484.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 484.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 987.00 | 153 797.00 | | 191 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 857.00 | 58 115.00 | | 111 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 056.00 | | | 408 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 086.00 | 178 771.00 | | 477 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 238.00 | 140 090.00 | | 91 238.00 |
EA Autres dettes | 5 547.00 | 5 500.00 | | 5 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 269 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 285 772.00 | 805 809.00 | | 1 285 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 569.00 | 941 222.00 | | 1 485 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 174.00 | 549 282.00 | 1 166 456.00 | 617 174.00 |
FG Production vendue services | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 644.00 | 549 282.00 | 1 166 926.00 | 617 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 834.00 | 289.00 | | 5 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 834.00 | 289.00 | | 5 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 761.00 | -289.00 | | -4 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 186.00 | 15 764.00 | | 20 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 175.00 | 713 971.00 | | 1 170 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 306.00 | 659 925.00 | | 1 104 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 869.00 | 54 047.00 | | 65 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 857.00 | 111 857.00 | | 111 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 086.00 | 477 086.00 | | 477 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 987.00 | 191 987.00 | | 191 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 238.00 | 91 238.00 | | 91 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 425.00 | 329 643.00 | | 334 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 716.00 | 877 716.00 | | 877 716.00 |