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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
110 Total général Actif | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 135.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 861.00 | | 46 861.00 | 46 861.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 215.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7.00 | 215.00 | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 2 911.00 | 2 541.00 | | 2 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | 164.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 083.00 | 2 705.00 | | 3 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 076.00 | -2 490.00 | | -3 076.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 177.00 | 220.00 | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 253.00 | -2 695.00 | | -3 253.00 |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DG Autres réserves | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | -15 784.00 | -11 898.00 | | -15 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 695.00 | -3 886.00 | | -2 695.00 |
DL TOTAL (I) | 36 935.00 | 39 631.00 | | 36 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 56.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 612.00 | 7 510.00 | | 9 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | 297.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 926.00 | 8 040.00 | | 9 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 861.00 | 47 671.00 | | 46 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 926.00 | 8 040.00 | | 9 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 56.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215.00 | | | 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925.00 | 3 886.00 | | 2 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 695.00 | -3 886.00 | | -2 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 40 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 150.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UX Autres créances clients | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |