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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 897.00 | 1 263.00 | 634.00 | 1 897.00 |
040 Immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 317.00 | 1 263.00 | 6 054.00 | 7 317.00 |
060 Stock marchandises | 9 707.00 | 8 039.00 | 1 668.00 | 9 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 996.00 | | 42 996.00 | 42 996.00 |
072 Créances – Autres | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 265.00 | 8 039.00 | 53 226.00 | 61 265.00 |
110 Total général Actif | 68 583.00 | 9 302.00 | 59 281.00 | 68 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 899.00 | | | 225 899.00 |
230 Autres produits | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 351.00 | | | 235 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 243.00 | | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 132.00 | | | 114 132.00 |
252 Charges sociales | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 198.00 | | | 198.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 676.00 | | | 239 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 325.00 | | | -4 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 595.00 | | | -5 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 914.00 | | | 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |