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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 191 243.00 | 81 178.00 | 110 065.00 | 191 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 243.00 | 81 178.00 | 110 065.00 | 191 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
072 Créances – Autres | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
084 Disponibilités | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
110 Total général Actif | 224 748.00 | 81 178.00 | 143 570.00 | 224 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 722.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 337.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 106.00 | | | 73 106.00 |
222 Production stockée | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
230 Autres produits | 153.00 | | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 628.00 | | | 97 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
242 Autres charges externes. | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
252 Charges sociales | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
262 Autres charges | 356.00 | | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 041.00 | | | 106 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 412.00 | | | -8 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
294 Charges financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 722.00 | | | -6 722.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 302.00 | | | 170 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |