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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 317.00 | 15 661.00 | 5 656.00 | 21 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 542.00 | 25 629.00 | 34 913.00 | 60 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 859.00 | 41 290.00 | 88 569.00 | 129 859.00 |
BT Marchandises | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BZ Autres créances | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CF Disponibilités | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 953.00 | 41 290.00 | 114 663.00 | 155 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 188.00 | 6 144.00 | | 8 188.00 |
DH Report à nouveau | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702.00 | 2 044.00 | | 702.00 |
DL TOTAL (I) | 17 871.00 | 17 169.00 | | 17 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 830.00 | 31 751.00 | | 25 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 416.00 | 59 357.00 | | 59 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 013.00 | | 1 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380.00 | 2 894.00 | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 8 552.00 | 4 973.00 | | 8 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 792.00 | 99 989.00 | | 96 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 663.00 | 117 158.00 | | 114 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 848.00 | 77 468.00 | | 80 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 307.00 | | 142 307.00 | 142 307.00 |
FG Production vendue services | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 867.00 | | 142 867.00 | 142 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 544.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 224.00 | 147 075.00 | | 145 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 522.00 | 145 031.00 | | 144 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702.00 | 2 044.00 | | 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 199.00 | | 5 660.00 | 124 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 199.00 | | 5 660.00 | 76 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 746.00 | 9 544.00 | | 31 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 746.00 | 9 544.00 | | 31 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 669.00 | 9 542.00 | 13 127.00 | 22 669.00 |
VI Groupe et associés | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 631.00 | 75 504.00 | 13 127.00 | 88 631.00 |