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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 577.00 | 69 910.00 | 34 667.00 | 104 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 353.00 | 10 364.00 | 15 988.00 | 26 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 125.00 | 80 274.00 | 310 850.00 | 391 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BT Marchandises | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BZ Autres créances | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CF Disponibilités | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 085.00 | | 54 085.00 | 54 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 210.00 | 80 274.00 | 364 936.00 | 445 210.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 013.00 | | | 94 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
DL TOTAL (I) | 134 038.00 | | | 134 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 898.00 | | | 230 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 936.00 | | | 364 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 238.00 | | | 198 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 010.00 | | 44 115.00 | 347 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 846.00 | | 44 084.00 | 86 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | 30.00 | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 778.00 | 13 497.00 | | 66 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 778.00 | 13 497.00 | | 66 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172.00 | | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 874.00 | 62 215.00 | 32 660.00 | 94 874.00 |
VI Groupe et associés | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 627.00 | | | 63 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 285.00 | 32 113.00 | 172.00 | 32 285.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 898.00 | 198 238.00 | 32 660.00 | 230 898.00 |