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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 551.00 | 9 510.00 | 3 041.00 | 12 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 585.00 | 40 965.00 | 20 620.00 | 61 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 536.00 | 50 475.00 | 339 061.00 | 389 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BZ Autres créances | 58 265.00 | | 58 265.00 | 58 265.00 |
CF Disponibilités | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 212.00 | | 111 212.00 | 111 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 748.00 | 50 475.00 | 450 273.00 | 500 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 175.00 | | | -38 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
DL TOTAL (I) | -22 727.00 | | | -22 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 566.00 | | | 215 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 093.00 | | | 132 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 392.00 | | | 61 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 273.00 | | | 450 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 063.00 | | | 328 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 557.00 | | 822 557.00 | 822 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 557.00 | | 822 557.00 | 822 557.00 |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 374.00 | | | -17 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 243.00 | | | 823 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 794.00 | | | 812 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 345.00 | | | 381 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 945.00 | | | 65 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 510.00 | 10 965.00 | | 39 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 510.00 | 10 965.00 | | 39 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 093.00 | 132 093.00 | | 132 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 712.00 | 63 712.00 | | 63 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 788.00 | 58 851.00 | 144 937.00 | 203 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 912.00 | | | 56 912.00 |
VP Divers | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 392.00 | 61 392.00 | | 61 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 283.00 | 78 883.00 | 5 400.00 | 84 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 000.00 | 328 063.00 | 144 937.00 | 473 000.00 |