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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AP Constructions | 15 956.00 | 5 690.00 | 10 266.00 | 15 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 540.00 | 8 826.00 | 7 714.00 | 16 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 329.00 | 18 396.00 | 377 932.00 | 396 329.00 |
BT Marchandises | 118 070.00 | | 118 070.00 | 118 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BZ Autres créances | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 749.00 | | 60 749.00 | 60 749.00 |
CF Disponibilités | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 024.00 | | 213 024.00 | 213 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 354.00 | 18 396.00 | 590 957.00 | 609 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 822.00 | | | 89 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
DL TOTAL (I) | 146 321.00 | | | 146 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 220.00 | | | 259 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 863.00 | | | 66 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 693.00 | | | 77 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
EA Autres dettes | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 636.00 | | | 444 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 957.00 | | | 590 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 443.00 | | | 214 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 150.00 | | 1 233 150.00 | 1 233 150.00 |
FG Production vendue services | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 234.00 | | 1 257 234.00 | 1 257 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 138.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 774.00 | | | -1 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 824.00 | | | 1 258 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 325.00 | | | 1 213 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 693.00 | 77 693.00 | | 77 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 220.00 | 29 028.00 | 120 456.00 | 259 220.00 |
VI Groupe et associés | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VP Divers | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VW T.V.A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 636.00 | 214 444.00 | 120 456.00 | 444 636.00 |