| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387.00 | 1 349.00 | 1 038.00 | 2 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 139.00 | 6 848.00 | 10 291.00 | 17 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 526.00 | 8 197.00 | 11 329.00 | 19 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BN En cours de production de biens | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
BZ Autres créances | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CF Disponibilités | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 792.00 | | 68 792.00 | 68 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 318.00 | 8 197.00 | 80 121.00 | 88 318.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 715.00 | 9 723.00 | | 21 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 240.00 | 11 992.00 | | 3 240.00 |
DL TOTAL (I) | 26 055.00 | 22 815.00 | | 26 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 076.00 | 16 937.00 | | 13 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 361.00 | 11 825.00 | | 12 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 237.00 | 47 437.00 | | 16 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 391.00 | 10 017.00 | | 3 391.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 10 550.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 066.00 | 96 766.00 | | 54 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 121.00 | 119 581.00 | | 80 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 932.00 | 83 698.00 | | 44 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 156.00 | | 149 156.00 | 149 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 156.00 | | 149 156.00 | 149 156.00 |
FM Production stockée | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 75.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 75.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -75.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 2 105.00 | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 880.00 | 211 632.00 | | 153 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 640.00 | 199 640.00 | | 150 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 240.00 | 11 992.00 | | 3 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 170.00 | 4 027.00 | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 170.00 | 4 027.00 | | 4 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 076.00 | 3 942.00 | 9 133.00 | 13 076.00 |
VI Groupe et associés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 066.00 | 44 932.00 | 9 133.00 | 54 066.00 |