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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 310.00 | 7 783.00 | 67 527.00 | 75 310.00 |
040 Immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 302.00 | 7 783.00 | 68 519.00 | 76 302.00 |
072 Créances – Autres | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
084 Disponibilités | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
110 Total général Actif | 85 877.00 | 7 783.00 | 78 093.00 | 85 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 310.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 223.00 | | | 120 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 223.00 | | | 120 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
242 Autres charges externes. | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
252 Charges sociales | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 433.00 | | | 109 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
294 Charges financières | 521.00 | | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 705.00 | | | 72 705.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 521.00 | | | 59 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |