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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 430.00 | 4 310.00 | 2 119.00 | 6 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 449.00 | 8 664.00 | 17 785.00 | 26 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 874.00 | 12 974.00 | 29 899.00 | 42 874.00 |
BT Marchandises | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 396.00 | | 72 396.00 | 72 396.00 |
BZ Autres créances | 88 976.00 | | 88 976.00 | 88 976.00 |
CF Disponibilités | 60 719.00 | | 60 719.00 | 60 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 746.00 | | 239 746.00 | 239 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 319.00 | 12 974.00 | 271 344.00 | 284 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 474.00 | | | -341 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 892.00 | -341 474.00 | | -16 892.00 |
DL TOTAL (I) | -308 365.00 | -291 474.00 | | -308 365.00 |
DP Provisions pour risques | 1 699.00 | 61.00 | | 1 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 699.00 | 61.00 | | 1 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 596.00 | 200 000.00 | | 352 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 948.00 | 256 452.00 | | 223 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467.00 | 43 200.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 010.00 | 523 329.00 | | 578 010.00 |
ED (V) | | 7 506.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 344.00 | 239 423.00 | | 271 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 968.00 | 552 179.00 | 617 146.00 | 64 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 968.00 | 552 179.00 | 617 146.00 | 64 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | 359.00 | | 2 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 695.00 | 359.00 | | 2 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 184.00 | -359.00 | | -2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 704.00 | 365 324.00 | | 641 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 595.00 | 706 797.00 | | 658 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 892.00 | -341 474.00 | | -16 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 596.00 | 352 596.00 | | 352 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 948.00 | 223 948.00 | | 223 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 609.00 | | | 177 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 604.00 | 177 609.00 | 9 995.00 | 187 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 010.00 | 578 010.00 | | 578 010.00 |