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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 110.00 | | 75 110.00 | 75 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 185.00 | 8 433.00 | 30 752.00 | 39 185.00 |
040 Immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 649.00 | 8 433.00 | 110 216.00 | 118 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
060 Stock marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
072 Créances – Autres | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
084 Disponibilités | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 537.00 | | 62 537.00 | 62 537.00 |
110 Total général Actif | 181 185.00 | 8 433.00 | 172 752.00 | 181 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 044.00 | | | 160 044.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
230 Autres produits | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 598.00 | | | 168 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 961.00 | | | -1 961.00 |
242 Autres charges externes. | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 865.00 | | | 70 865.00 |
252 Charges sociales | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
262 Autres charges | 728.00 | | | 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 701.00 | | | 203 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 103.00 | | | -35 103.00 |
294 Charges financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 608.00 | | | -36 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 649.00 | | | 118 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |