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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 172.00 | 1 872.00 | 2 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460 015.00 | | 460 015.00 | 460 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 058.00 | 172.00 | 461 887.00 | 462 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
BZ Autres créances | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CF Disponibilités | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 770.00 | | 53 770.00 | 53 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 828.00 | 172.00 | 515 657.00 | 515 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 213.00 | | | -37 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 868.00 | | | 83 868.00 |
DL TOTAL (I) | 166 655.00 | | | 166 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 676.00 | | | 276 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
EA Autres dettes | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 002.00 | | | 349 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 657.00 | | | 515 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 504.00 | | | 118 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 162.00 | | 75 162.00 | 75 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 162.00 | | 75 162.00 | 75 162.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 823.00 | | | 146 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 954.00 | | | 62 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 868.00 | | | 83 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 015.00 | | 2 043.00 | 460 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 015.00 | | | 460 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 172.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 676.00 | 46 178.00 | 183 615.00 | 276 676.00 |
VI Groupe et associés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VW T.V.A. | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 002.00 | 118 504.00 | 183 615.00 | 349 002.00 |