| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 320.00 | 739.00 | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 430.00 | 3 957.00 | 11 472.00 | 15 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 952.00 | 9 305.00 | 42 647.00 | 51 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 872.00 | 13 583.00 | 189 288.00 | 202 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 691.00 | 2 662.00 | 129 028.00 | 131 691.00 |
BZ Autres créances | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
CF Disponibilités | 46 962.00 | | 46 962.00 | 46 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 736.00 | 2 662.00 | 259 073.00 | 261 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 609.00 | 16 246.00 | 448 362.00 | 464 609.00 |
CU Autres participations | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
DL TOTAL (I) | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 449.00 | | | 205 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 563.00 | | | 109 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 404.00 | | | 423 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 362.00 | | | 448 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 359.00 | | | 235 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 872.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 583.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 320.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 262.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 662.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 662.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 563.00 | 109 563.00 | | 109 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 128 495.00 | | | 128 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 449.00 | 37 033.00 | 144 065.00 | 205 449.00 |
VI Groupe et associés | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 055.00 | | | 249 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VP Divers | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 312.00 | 175 062.00 | 1 250.00 | 176 312.00 |
VW T.V.A. | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 775.00 | 235 359.00 | 144 065.00 | 403 775.00 |