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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 732.00 | 27 472.00 | 103 260.00 | 130 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 732.00 | 27 472.00 | 288 260.00 | 315 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
060 Stock marchandises | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
072 Créances – Autres | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
084 Disponibilités | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 047.00 | | 52 047.00 | 52 047.00 |
110 Total général Actif | 367 779.00 | 27 472.00 | 340 307.00 | 367 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 825.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 315 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 502.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 85 867.00 | | | 85 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 315 732.00 | | | 315 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 055.00 | | | 39 055.00 |