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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 760.00 | 1 512.00 | 3 248.00 | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 807.00 | 7 114.00 | 31 693.00 | 38 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 541.00 | 4 389.00 | 21 151.00 | 25 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 585.00 | 13 015.00 | 108 570.00 | 121 585.00 |
BZ Autres créances | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CF Disponibilités | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 497.00 | 13 015.00 | 119 482.00 | 132 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347.00 | | | 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
DL TOTAL (I) | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 234.00 | | | 88 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 482.00 | | | 119 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 234.00 | | | 88 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 015.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 764.00 | | | 140 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 571.00 | | | 120 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 585.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 760.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 015.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 234.00 | 88 234.00 | | 88 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -147.00 | | | -147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 289.00 | 98 289.00 | | 98 289.00 |