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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AN Terrains | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
AP Constructions | 87 212.00 | 43 369.00 | 43 843.00 | 87 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 744.00 | 144 839.00 | 25 905.00 | 170 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 747.00 | 37 531.00 | 1 216.00 | 38 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 594.00 | 227 377.00 | 93 218.00 | 320 594.00 |
BT Marchandises | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 533.00 | 1 568.00 | 144 965.00 | 146 533.00 |
BZ Autres créances | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 441.00 | | 129 441.00 | 129 441.00 |
CF Disponibilités | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 529.00 | 1 568.00 | 393 961.00 | 395 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 123.00 | 228 945.00 | 487 179.00 | 716 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 452.00 | 294 452.00 | | 294 452.00 |
DG Autres réserves | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 573.00 | 3 305.00 | | -115 573.00 |
DL TOTAL (I) | 292 184.00 | 407 757.00 | | 292 184.00 |
DP Provisions pour risques | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 704.00 | 39 682.00 | | 17 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 349.00 | 10 343.00 | | 10 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 766.00 | 111 077.00 | | 97 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 576.00 | 71 181.00 | | 52 576.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 394.00 | 232 394.00 | | 178 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 179.00 | 640 151.00 | | 487 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 690.00 | | | 160 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 305.00 | | 122 305.00 | 122 305.00 |
FG Production vendue services | 136 245.00 | | 136 245.00 | 136 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 550.00 | | 258 550.00 | 258 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 678.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 545.00 | 1 969.00 | | 4 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 105 032.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 152.00 | 107 001.00 | | 21 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 152.00 | 57 166.00 | | -21 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 943.00 | 575 176.00 | | 334 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 515.00 | 571 871.00 | | 450 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 573.00 | 3 305.00 | | -115 573.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 533.00 | 13 343.00 | | 6 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 825.00 | | | 361 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 155.00 | | | 360 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 456.00 | 35 165.00 | 41 242.00 | 233 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 818.00 | 35 165.00 | 41 242.00 | 231 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 766.00 | 97 766.00 | | 97 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 146 533.00 | | | 146 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
VP Divers | 47 367.00 | | | 47 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 650.00 | 195 617.00 | 32.00 | 195 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 394.00 | 160 690.00 | | 178 394.00 |