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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
AP Constructions | 555 026.00 | 464 883.00 | 90 142.00 | 555 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 338.00 | 13 816.00 | 8 521.00 | 22 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 007.00 | 484 342.00 | 98 664.00 | 583 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BZ Autres créances | 4 811 506.00 | 4 447 727.00 | 363 778.00 | 4 811 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 135 277.00 | | 1 135 277.00 | 1 135 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 049 505.00 | 4 447 727.00 | 3 601 778.00 | 8 049 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 632 512.00 | 4 932 070.00 | 3 700 442.00 | 8 632 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DH Report à nouveau | 6 903.00 | 44 658.00 | | 6 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095 796.00 | 2 682 245.00 | | 2 095 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 819.00 | 3 277 022.00 | | 2 652 819.00 |
DP Provisions pour risques | 97 114.00 | 97 114.00 | | 97 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 892 515.00 | 1 475 802.00 | | 892 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 989 629.00 | 1 572 916.00 | | 989 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 800.00 | 3 000 797.00 | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 979.00 | 18 407.00 | | 16 979.00 |
EA Autres dettes | 30 213.00 | 1 620.00 | | 30 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 992.00 | 3 020 824.00 | | 57 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 442.00 | 7 870 763.00 | | 3 700 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 992.00 | | | 57 992.00 |