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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AP Constructions | 405 370.00 | 144 998.00 | 260 372.00 | 405 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 996.00 | 132 018.00 | 35 977.00 | 167 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 769.00 | 26 389.00 | 5 381.00 | 31 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 810.00 | 307 081.00 | 301 730.00 | 608 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 902.00 | 1 513.00 | 98 389.00 | 99 902.00 |
BZ Autres créances | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 835.00 | | 194 835.00 | 194 835.00 |
CF Disponibilités | 387 862.00 | | 387 862.00 | 387 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 978.00 | 1 513.00 | 702 464.00 | 703 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 788.00 | 308 594.00 | 1 004 194.00 | 1 312 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 463 629.00 | 463 411.00 | | 463 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 018.00 | 102 595.00 | | 181 018.00 |
DL TOTAL (I) | 655 409.00 | 574 391.00 | | 655 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 893.00 | 194 274.00 | | 177 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 277.00 | 74 996.00 | | 20 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 133.00 | 21 684.00 | | 29 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 136.00 | 78 241.00 | | 81 136.00 |
EA Autres dettes | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 785.00 | 369 197.00 | | 348 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 194.00 | 943 589.00 | | 1 004 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 893.00 | 17 067.00 | 71 910.00 | 177 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 136.00 | 81 136.00 | | 81 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 089.00 | 116 273.00 | 1 816.00 | 118 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 785.00 | 187 959.00 | 71 910.00 | 348 785.00 |