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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 686 090.00 | | 1 686 090.00 | 1 686 090.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 366.00 | | 1 686 366.00 | 1 686 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 366.00 | | 1 686 366.00 | 1 686 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 541 096.00 | | | 1 541 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -821.00 | | | -821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 121.00 | | | 1 624 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 366.00 | | | 1 686 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821.00 | | | 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -821.00 | | | -821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682 627.00 | | | 1 682 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 090.00 | 1 686 090.00 | | 1 686 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450.00 | | | 450.00 |
ST Autres comptes | 163.00 | | | 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 207.00 | | | 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207.00 | | | 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614.00 | | | 614.00 |