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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 828.00 | 60 181.00 | 5 648.00 | 65 828.00 |
040 Immobilisations financières | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 977.00 | 60 347.00 | 31 630.00 | 91 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
072 Créances – Autres | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
084 Disponibilités | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
110 Total général Actif | 163 387.00 | 60 347.00 | 103 040.00 | 163 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 661.00 | | | 440 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309.00 | | | 309.00 |
230 Autres produits | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 458.00 | | | 442 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 803.00 | | | 326 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
242 Autres charges externes. | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
252 Charges sociales | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
262 Autres charges | 645.00 | | | 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 686.00 | | | 440 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100.00 | | | 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 200.00 | | | 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200.00 | | | 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 471.00 | | | 72 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88.00 | | | 88.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |