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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 388.00 | 11 915.00 | 473.00 | 12 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 181.00 | 23 469.00 | 58 712.00 | 82 181.00 |
BT Marchandises | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 867.00 | 3 483.00 | 14 384.00 | 17 867.00 |
BZ Autres créances | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CF Disponibilités | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 858.00 | 3 483.00 | 69 375.00 | 72 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 040.00 | 26 952.00 | 128 087.00 | 155 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 488.00 | | | -3 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
DL TOTAL (I) | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 018.00 | | | 106 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 087.00 | | | 128 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 388.00 | | | 103 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 700.00 | | 212 700.00 | 212 700.00 |
FG Production vendue services | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 660.00 | | 220 660.00 | 220 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 335.00 | | | 228 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 164.00 | | | 211 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 181.00 | | | 82 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 175.00 | 293.00 | | 23 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 925.00 | 293.00 | | 21 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 243.00 | 3 483.00 | 2 243.00 | 2 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 243.00 | 3 483.00 | 2 243.00 | 2 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243.00 | 3 483.00 | 2 243.00 | 2 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 483.00 | 2 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
UX Autres créances clients | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VB T. V. A. | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
VP Divers | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 138.00 | 30 280.00 | 4 858.00 | 35 138.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 388.00 | 103 388.00 | | 103 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
ST Autres comptes | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 299.00 | | | 71 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |