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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 843.00 | 47 463.00 | 2 380.00 | 49 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 451.00 | 101 546.00 | 47 905.00 | 149 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 170.00 | 155 890.00 | 55 280.00 | 211 170.00 |
BT Marchandises | 146 469.00 | | 146 469.00 | 146 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 261.00 | | 201 261.00 | 201 261.00 |
BZ Autres créances | 72 366.00 | | 72 366.00 | 72 366.00 |
CF Disponibilités | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 451.00 | | 442 451.00 | 442 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 622.00 | 155 890.00 | 497 731.00 | 653 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 85 426.00 | 66 444.00 | | 85 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 415.00 | 18 982.00 | | -9 415.00 |
DL TOTAL (I) | 83 633.00 | 93 048.00 | | 83 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 644.00 | 26 725.00 | | 17 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 553.00 | 81 446.00 | | 83 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 560.00 | 73 605.00 | | 151 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 947.00 | 99 287.00 | | 86 947.00 |
EA Autres dettes | 74 394.00 | 69 100.00 | | 74 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 098.00 | 350 162.00 | | 414 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 731.00 | 443 210.00 | | 497 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 454.00 | 323 437.00 | | 396 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 070.00 | | | 190 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 961.00 | | | 170 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 357.00 | 9 534.00 | | 146 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 475.00 | 9 534.00 | | 139 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 560.00 | 151 560.00 | | 151 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 947.00 | 157 947.00 | | 157 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 201 261.00 | | | 201 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VP Divers | 72 366.00 | | | 72 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 947.00 | 86 947.00 | | 86 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 623.00 | 273 628.00 | 4 995.00 | 278 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 098.00 | 396 454.00 | | 414 098.00 |