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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 561 908.00 | 770 595.00 | 791 312.00 | 1 561 908.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 562 058.00 | 770 595.00 | 791 462.00 | 1 562 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
072 Créances – Autres | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
084 Disponibilités | 65 223.00 | | 65 223.00 | 65 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 164.00 | | 70 164.00 | 70 164.00 |
110 Total général Actif | 1 632 222.00 | 770 595.00 | 861 627.00 | 1 632 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 819.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 587 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 737 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 861 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 98 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 451 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 620.00 | | | 205 620.00 |
230 Autres produits | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 154.00 | | | 220 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -284.00 | | | -284.00 |
242 Autres charges externes. | 75 165.00 | | | 75 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
252 Charges sociales | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 187 260.00 | | | 187 260.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 871.00 | | | 320 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -100 717.00 | | | -100 717.00 |
280 Produits financiers | 174.00 | | | 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 132 043.00 | | | 132 043.00 |
294 Charges financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 577 958.00 | | | 1 577 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |