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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 676.00 | 24 463.00 | 2 213.00 | 26 676.00 |
040 Immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 344.00 | 24 463.00 | 32 881.00 | 57 344.00 |
060 Stock marchandises | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
072 Créances – Autres | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
084 Disponibilités | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
110 Total général Actif | 74 953.00 | 24 463.00 | 50 490.00 | 74 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 878.00 | | | 166 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
230 Autres produits | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 153.00 | | | 170 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -44.00 | | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 023.00 | | | 65 023.00 |
252 Charges sociales | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 590.00 | | | 590.00 |
262 Autres charges | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 998.00 | | | 172 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 845.00 | | | -2 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
294 Charges financières | 184.00 | | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 893.00 | | | -2 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |