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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 392 275.00 | 176 503.00 | 215 772.00 | 392 275.00 |
040 Immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 895.00 | 176 503.00 | 288 392.00 | 464 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
060 Stock marchandises | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
072 Créances – Autres | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
084 Disponibilités | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 836.00 | | 58 836.00 | 58 836.00 |
110 Total général Actif | 523 731.00 | 176 503.00 | 347 228.00 | 523 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 687.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 516.00 | | | 451 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 848.00 | | | 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 819.00 | | | 20 819.00 |