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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 342.00 | 77 043.00 | 17 299.00 | 94 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 015.00 | 42 317.00 | 697.00 | 43 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 925.00 | 121 277.00 | 135 647.00 | 256 925.00 |
BN En cours de production de biens | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BT Marchandises | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 402.00 | 4 360.00 | 72 042.00 | 76 402.00 |
BZ Autres créances | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CF Disponibilités | 106 911.00 | | 106 911.00 | 106 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 176.00 | 4 360.00 | 230 816.00 | 235 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 101.00 | 125 637.00 | 366 464.00 | 492 101.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 451.00 | 88 375.00 | | 63 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 724.00 | -9 924.00 | | 17 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DL TOTAL (I) | 185 165.00 | 180 451.00 | | 185 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209.00 | 6 199.00 | | 11 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 2 450.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 888.00 | 70 779.00 | | 95 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 385.00 | 57 821.00 | | 57 385.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | 331.00 | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 298.00 | 137 582.00 | | 181 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 464.00 | 318 033.00 | | 366 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 698.00 | | 19 418.00 | 247 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 767.00 | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 191.00 | 256 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 425.00 | 137 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 915.00 | | | 117 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 389.00 | | 19 394.00 | 127 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | | 24.00 | 2 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 240.00 | 5 461.00 | 9 425.00 | 125 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 325.00 | 5 461.00 | 9 425.00 | 123 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 260.00 | 2 581.00 | 480.00 | 2 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 260.00 | 2 581.00 | 480.00 | 2 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 260.00 | 2 581.00 | 480.00 | 2 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 581.00 | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 889.00 | 95 889.00 | | 95 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VB T. V. A. | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 207.00 | 8 968.00 | 19 743.00 | 133 207.00 |
VI Groupe et associés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 469.00 | | | 138 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VP Divers | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 996.00 | 94 641.00 | 5 355.00 | 99 996.00 |
VW T.V.A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 102.00 | 175 863.00 | 19 743.00 | 300 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |