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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 3 856.00 | 344.00 | 4 200.00 |
040 Immobilisations financières | 92 015.00 | | 92 015.00 | 92 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 215.00 | 3 856.00 | 92 359.00 | 96 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
084 Disponibilités | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 599.00 | | 90 599.00 | 90 599.00 |
110 Total général Actif | 186 814.00 | 3 856.00 | 182 959.00 | 186 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -323.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 92 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 622.00 | 108 500.00 | | 12 622.00 |
230 Autres produits | -5 720.00 | 19 251.00 | | -5 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 902.00 | 127 751.00 | | 6 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 784.00 | 3 062.00 | | 5 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 000.00 | 32 000.00 | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 24 906.00 | 9 194.00 | | 24 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 382.00 | 8 741.00 | | 5 382.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 20 784.00 | | |
252 Charges sociales | 306.00 | 344.00 | | 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 233.00 | 1 221.00 | | 233.00 |
262 Autres charges | 1.00 | -810.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 613.00 | 74 536.00 | | 40 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 711.00 | 53 215.00 | | -33 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 568.00 | | | 568.00 |
294 Charges financières | | -360.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 382.00 | 8 054.00 | | 8 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 661.00 | 45 521.00 | | -52 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 538.00 | | | 96 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -323.00 | | | -323.00 |