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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 345.00 | 24 390.00 | 65 955.00 | 90 345.00 |
040 Immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 935.00 | 24 390.00 | 128 545.00 | 152 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
084 Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
110 Total général Actif | 165 181.00 | 24 390.00 | 140 791.00 | 165 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 232 276.00 | 200 027.00 | | 232 276.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 806.00 | | | 806.00 |
230 Autres produits | 486.00 | 2 614.00 | | 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 762.00 | 202 642.00 | | 232 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5.00 | | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 346.00 | 59 625.00 | | 74 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 379.00 | -540.00 | | 1 379.00 |
242 Autres charges externes. | 58 971.00 | 63 171.00 | | 58 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | 2 035.00 | | 2 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 058.00 | 47 883.00 | | 53 058.00 |
252 Charges sociales | 16 554.00 | 12 506.00 | | 16 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 420.00 | 5 298.00 | | 14 420.00 |
262 Autres charges | 871.00 | 4 668.00 | | 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 907.00 | 194 645.00 | | 221 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 855.00 | 7 996.00 | | 10 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 1 622.00 | 678.00 | | 1 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 819.00 | 3 151.00 | | 3 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 625.00 | | 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 685.00 | 3 542.00 | | 4 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 467.00 | | | 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 335.00 | | | 140 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |