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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 800.00 | | 195 800.00 | 195 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 669.00 | 1 656.00 | 2 012.00 | 3 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 735.00 | 21 232.00 | 32 503.00 | 53 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 165.00 | 22 889.00 | 277 275.00 | 300 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 601 866.00 | | 601 866.00 | 601 866.00 |
CF Disponibilités | 52 628.00 | | 52 628.00 | 52 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 991.00 | | 74 991.00 | 74 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 818.00 | | 908 818.00 | 908 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 984.00 | 22 889.00 | 1 186 094.00 | 1 208 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -651 080.00 | | | -651 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 865.00 | | | 73 865.00 |
DL TOTAL (I) | -576 215.00 | | | -576 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 786.00 | | | 189 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620 693.00 | | | 620 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 816.00 | | | 226 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 799.00 | | | 914 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 309.00 | | | 1 762 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 094.00 | | | 1 186 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 616.00 | | | 1 141 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 845 389.00 | 557 065.00 | 1 402 454.00 | 845 389.00 |
FG Production vendue services | 137 112.00 | | 137 112.00 | 137 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 389.00 | 557 065.00 | 1 402 454.00 | 845 389.00 |
FM Production stockée | | | 75 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 004.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 534.00 | | | -28 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 257.00 | | | 1 404 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 391.00 | | | 1 330 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 865.00 | | | 73 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 787.00 | | 13 377.00 | 416 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | 46 960.00 | 130 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 000.00 | | 300 165.00 | 130 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 800.00 | | | 195 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 027.00 | | 13 377.00 | 44 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 960.00 | | | 176 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 884.00 | 8 004.00 | | 14 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 884.00 | 8 004.00 | | 14 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 816.00 | 226 816.00 | | 226 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 973.00 | 549 973.00 | | 549 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
UX Autres créances clients | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VB T. V. A. | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
VC Groupe et associés | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 178.00 | 192 178.00 | | 192 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -2 391.00 | -2 391.00 | | -2 391.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 840.00 | | | 141 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 456.00 | | | 404 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 819.00 | 836 859.00 | 46 960.00 | 883 819.00 |
VW T.V.A. | 339 038.00 | 339 038.00 | | 339 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 616.00 | 1 141 616.00 | | 1 141 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 598.00 | | | 100 598.00 |
ST Autres comptes | 97 256.00 | | | 97 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 315.00 | | | 179 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 59 729.00 | | | 59 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 311.00 | | | 186 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 930.00 | | | 82 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 899.00 | | | 436 899.00 |