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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 491.00 | 9 446.00 | 10 045.00 | 19 491.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 427.00 | 10 332.00 | 11 095.00 | 21 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
084 Disponibilités | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
110 Total général Actif | 56 580.00 | 10 332.00 | 46 248.00 | 56 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 252.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 171.00 | | | 104 171.00 |
222 Production stockée | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 871.00 | | | 114 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
242 Autres charges externes. | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 195.00 | | | 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
252 Charges sociales | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 555.00 | | | 117 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 684.00 | | | -2 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
294 Charges financières | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 261.00 | | | -2 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 626.00 | | | 18 626.00 |