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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 584.00 | 82 566.00 | 18.00 | 82 584.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 3 049.00 | 12 196.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 134 266.00 | 117 469.00 | 16 797.00 | 134 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 710.00 | 567 846.00 | 80 864.00 | 648 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 008.00 | 77 963.00 | 1 044.00 | 79 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 007.00 | | 39 007.00 | 39 007.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 003.00 | 850 209.00 | 211 794.00 | 1 062 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
BN En cours de production de biens | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 128.00 | 70 258.00 | 241 871.00 | 312 128.00 |
BZ Autres créances | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 379 462.00 | | 379 462.00 | 379 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 215.00 | 70 258.00 | 697 957.00 | 768 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 218.00 | 920 466.00 | 909 751.00 | 1 830 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
CU Autres participations | | 1 316.00 | -1 316.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 446.00 | | | 198 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
DL TOTAL (I) | 424 463.00 | | | 424 463.00 |
DP Provisions pour risques | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 404.00 | | | 231 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 300.00 | | | 162 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 264.00 | | | 52 264.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 424.00 | | | 467 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 751.00 | | | 909 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 714.00 | | | 311 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 766.00 | | 124 450.00 | 980 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 212.00 | 1 062 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 212.00 | 960 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 630.00 | | 199.00 | 97 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 952.00 | | 124 251.00 | 879 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 777.00 | 60 328.00 | 43 212.00 | 831 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 909.00 | 1 705.00 | | 83 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 868.00 | 58 623.00 | 43 212.00 | 747 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
6T Sur comptes clients | 28 416.00 | 41 874.00 | 33.00 | 28 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 821.00 | 41 874.00 | 122.00 | 29 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 686.00 | 41 874.00 | 122.00 | 47 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 874.00 | 33.00 | |
UG ‐ Financières | | | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 300.00 | 162 300.00 | | 162 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
UX Autres créances clients | 227 892.00 | 227 892.00 | | 227 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 236.00 | | 84 236.00 | 84 236.00 |
VB T. V. A. | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 404.00 | 75 694.00 | 155 710.00 | 231 404.00 |
VI Groupe et associés | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
VP Divers | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 290.00 | 253 535.00 | 84 755.00 | 338 290.00 |
VW T.V.A. | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 424.00 | 311 714.00 | 155 710.00 | 467 424.00 |