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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 264.00 | 3 293.00 | 6 971.00 | 10 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 103.00 | 4 523.00 | 14 580.00 | 19 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 467.00 | 7 816.00 | 24 651.00 | 32 467.00 |
BT Marchandises | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 892.00 | 7 816.00 | 30 076.00 | 37 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -994.00 | -756.00 | | -994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -238.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 432.00 | 22 407.00 | | 22 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 026.00 | | 4 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785.00 | 301.00 | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 070.00 | 26 993.00 | | 29 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 076.00 | 27 999.00 | | 30 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 070.00 | 26 993.00 | | 29 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 259.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
FD Production vendue biens | | | 1 950.00 | |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 747.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 538.00 | 16 550.00 | | 18 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 538.00 | 16 550.00 | | 18 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 538.00 | 16 550.00 | | 18 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 047.00 | 38 132.00 | | 52 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 047.00 | 38 370.00 | | 52 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -238.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 977.00 | | 2 490.00 | 29 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 877.00 | | 2 490.00 | 26 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 069.00 | 3 747.00 | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069.00 | 3 747.00 | | 4 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |