| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 74.00 | 388.00 | 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 055.00 | 4 169.00 | 1 885.00 | 6 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 177.00 | 705.00 | 5 471.00 | 6 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 493.00 | 13 214.00 | 63 279.00 | 76 493.00 |
BT Marchandises | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 994.00 | 9 847.00 | 35 147.00 | 44 994.00 |
BZ Autres créances | 145 628.00 | | 145 628.00 | 145 628.00 |
CF Disponibilités | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 649.00 | 9 847.00 | 191 802.00 | 201 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 143.00 | 23 061.00 | 255 081.00 | 278 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 636.00 | 7 255.00 | 54 380.00 | 61 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 386.00 | | | -150 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 091.00 | | | -61 091.00 |
DL TOTAL (I) | -191 478.00 | | | -191 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 950.00 | | | 321 950.00 |
EA Autres dettes | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 559.00 | | | 446 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 081.00 | | | 255 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 256.00 | | | 392 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
FG Production vendue services | 580 801.00 | 358.00 | 581 159.00 | 580 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 669.00 | 358.00 | 589 027.00 | 588 669.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 887.00 | | | -107 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 025.00 | | | 690 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 117.00 | | | 751 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 091.00 | | | -61 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 523.00 | | 68 277.00 | 8 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | | 61 636.00 | 1 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 463.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 055.00 | | 6 177.00 | 6 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 469.00 | 8 745.00 | | 4 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 941.00 | 7 322.00 | | 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | 1 347.00 | | 3 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 420.00 | 222 420.00 | | 222 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
UX Autres créances clients | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VB T. V. A. | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VI Groupe et associés | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 741.00 | | | 127 741.00 |
VP Divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 788.00 | 190 788.00 | | 190 788.00 |
VW T.V.A. | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 559.00 | 392 256.00 | | 446 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
ST Autres comptes | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
YT Sous‐traitance | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 781.00 | | | 170 781.00 |