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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 788.00 | 33 246.00 | 1 542.00 | 34 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 796.00 | 96 356.00 | 170 440.00 | 266 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 676 584.00 | 129 602.00 | 546 981.00 | 676 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
072 Créances – Autres | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
084 Disponibilités | 110 704.00 | | 110 704.00 | 110 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 424.00 | | 156 424.00 | 156 424.00 |
110 Total général Actif | 833 008.00 | 129 602.00 | 703 405.00 | 833 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 412 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 700 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 703 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 148.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 666 883.00 | | | 666 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 007.00 | | | -2 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 768.00 | | | 86 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |