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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 000.00 | 96.00 | 80 904.00 | 81 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 000.00 | 96.00 | 80 904.00 | 81 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 527.00 | | 63 527.00 | 63 527.00 |
072 Créances – Autres | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
084 Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 571.00 | | 93 571.00 | 93 571.00 |
110 Total général Actif | 174 571.00 | 96.00 | 174 475.00 | 174 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 624.00 | | | 106 624.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 660.00 | | | 106 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
242 Autres charges externes. | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | | | 558.00 |
252 Charges sociales | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96.00 | | | 96.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 053.00 | | | 96 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 697.00 | | | 18 697.00 |