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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 667.00 | 17 471.00 | 2 196.00 | 19 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 310.00 | | 232 310.00 | 232 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 977.00 | 17 471.00 | 234 506.00 | 251 977.00 |
BZ Autres créances | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CF Disponibilités | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 378.00 | 17 471.00 | 264 907.00 | 282 378.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343.00 | | | 343.00 |
DG Autres réserves | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 752.00 | 1 385.00 | | 4 752.00 |
DK Provisions réglementées | 24 045.00 | 18 645.00 | | 24 045.00 |
DL TOTAL (I) | 170 455.00 | 160 030.00 | | 170 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 630.00 | 82 087.00 | | 82 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 725.00 | 13 342.00 | | 8 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 3 243.00 | | 2 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | 126.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 451.00 | 98 798.00 | | 94 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 907.00 | 258 828.00 | | 264 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 400.00 | -5 400.00 | | -5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 134.00 | -907.00 | | -1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | 16 870.00 | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 248.00 | 15 485.00 | | 16 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 752.00 | 1 385.00 | | 4 752.00 |