| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 1 564.00 | 1 636.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 301.00 | 1 665.00 | 1 636.00 | 3 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
072 Créances – Autres | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
084 Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 972.00 | 2 373.00 | 2 599.00 | 4 972.00 |
110 Total général Actif | 8 273.00 | 4 038.00 | 4 235.00 | 8 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 910.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 235.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101.00 | 90.00 | 11.00 | 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 726.00 | 2 474.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301.00 | 817.00 | 2 484.00 | 3 301.00 |
BT Marchandises | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 971.00 | 2 606.00 | 3 364.00 | 5 971.00 |
BZ Autres créances | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CF Disponibilités | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 566.00 | 2 606.00 | 7 960.00 | 10 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 867.00 | 3 423.00 | 10 444.00 | 13 867.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123.00 | | | 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
230 Autres produits | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
242 Autres charges externes. | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
252 Charges sociales | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 848.00 | | | 848.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
262 Autres charges | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 246.00 | | | -9 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 281.00 | | | -11 281.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 951.00 | 8 457.00 | | -4 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 506.00 | 12 457.00 | | 3 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872.00 | | | 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 106.00 | 330.00 | | 5 106.00 |
EA Autres dettes | | 2 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 938.00 | 5 234.00 | | 6 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 444.00 | 17 691.00 | | 10 444.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 49 497.00 | 834.00 | 50 331.00 | 49 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 497.00 | 834.00 | 50 331.00 | 49 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 1 329.00 | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 1 329.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | -1 328.00 | | -1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 566.00 | 58 366.00 | | 50 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 517.00 | 49 909.00 | | 55 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 951.00 | 8 457.00 | | -4 951.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 3 301.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 3 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 3 200.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | 850.00 | 433.00 | 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | 760.00 | 433.00 | 400.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 136.00 | 2 606.00 | 138.00 | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | 2 606.00 | 138.00 | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | 2 606.00 | 138.00 | 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 606.00 | 136.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |