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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 667.00 | 16 139.00 | 32 528.00 | 48 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 757.00 | 16 139.00 | 49 618.00 | 65 757.00 |
BT Marchandises | 24 936.00 | 2 250.00 | 22 685.00 | 24 936.00 |
BZ Autres créances | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CF Disponibilités | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 615.00 | 2 250.00 | 67 365.00 | 69 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 372.00 | 18 389.00 | 116 983.00 | 135 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 511.00 | 2 137.00 | | 5 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202.00 | 3 374.00 | | 2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 13 212.00 | 11 011.00 | | 13 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 141.00 | 59 098.00 | | 47 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 659.00 | 19 724.00 | | 19 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 000.00 | 25 547.00 | | 26 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 971.00 | 12 514.00 | | 10 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 771.00 | 116 883.00 | | 103 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 983.00 | 127 893.00 | | 116 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 216 773.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 213.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 724.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -724.00 | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 542.00 | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 974.00 | 212 029.00 | | 216 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 772.00 | 208 656.00 | | 214 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 202.00 | 3 374.00 | | 2 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 141.00 | 12 252.00 | 34 889.00 | 47 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VP Divers | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 966.00 | 28 876.00 | 90.00 | 28 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 771.00 | 68 882.00 | 34 889.00 | 103 771.00 |